資金合法出境攻略！ODI模式知多少？
2016 年 12 月 6 日，外匯局發布了《發展改革委等四部門就當前對外投資形勢下中國相關部門將加強對外投資監管答記者問》，外匯局和人民銀行調整資金出境監管工作流程，資金出境的監管風險升級。
根據 2017 年 1 月 26 日，外匯局發布的《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》（匯發[2017]3 號）文件，資金出境要加強真實合規性審查。在目前的監管態勢下，資金出境的難度加大。
2017 年 8 月 18 日，國務院發布《國務院辦公廳轉發國家發展改革委商務部人民銀行外交部關于進一步引導和規范境外投資方向指導意見的通知》（國辦發〔2017〕74 號），對境外投資方向提出了指導意見，并明確將境外投資項目分成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過「鼓勵發展+負面清單」模式引導和規范企業境外投資方向。
本文簡單梳理了通過ODI（境外直接投資）模式進行境外投資的基本流程，希望可以給大家很多幫助。
首先我們要知道，ODI，即境外直接投資（Overseas Direct Investment），是企業使用最普遍的境外投資方式。
簡單說一下ODI，它是指國內企業在經過相關部門的核準和備案后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權的投資行為。
根據相關法規，境內非國有企業進行海外直接投資或并購交易，需獲得商務部境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節（涉及到國資的企業還要獲得國資委的批復）。
境外直接投資投向的限制，主要為敏感行業限制和敏感地區/國家限制，主要規則見于發改委和商務部的發布文件，相應的認定也由該部門進行審核。敏感行業和敏感地區/國家并非指禁止對其投資，而是需要發改委和商務部進行核準。
ODI審批流程：
發改委核準或備案（一般20個工作日左右）。
如果你申請的時候項目報告或者附件不齊全或不符合規定要求的，國家發改委在5個工作日內一次性告知申報單位予以補正。
2.商務部核準或備案（一般2個月，可加急處理）
實踐中，商務部門的核準或備案和發改委的核準或備案可以同時進行。
3.外管局備案（銀行放外匯）
實踐中，多數境內銀行均可辦理直接投資外匯備案登記。
