前幾天有位客戶聯(lián)系到我，想要做ODI備案，非常著急，因為他很快要著手開展境外業(yè)務(wù)，我是給了他一份ODI備案的硬性條件，這個不滿足，很難辦理成功。今天我也把這份資料分享給大家！
境內(nèi)公司要求：
1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上;
2、審計報告不能出現(xiàn)虧損;
3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好;
資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，最好低于70%，越低越好。
溫馨提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了，該證書就作廢了，屆時如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
如果滿足以上條件，還需要看你是不是需要進行ODI備案。
中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)理管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。
前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：
l獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;
l獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;
l獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;
l獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;
l新建或改擴建境外固定資產(chǎn);
l新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;
l新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;
l通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。
這里所稱企業(yè)，包括各種類型的非金融企業(yè)和金融企業(yè)。
這里所稱控制，是指直接或間接擁有企業(yè)半數(shù)以上表決權(quán)，或雖不擁有半數(shù)以上表決權(quán)，但能夠支配企業(yè)的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等重要事項。
最后跟大家分享下關(guān)于境外投資備案的申報流程。
發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。
商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。
外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
其實跟很多人一樣，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，境內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，企業(yè)都希望能從境外獲取更多的資本，因此選擇對外進行投資，賺取利潤。所以說，ODI備案就顯得特別重要。
由于我國在資本對外投資方面有嚴格的管控，因此需要在政策的指導下，合規(guī)的辦理相關(guān)手續(xù)后，資金才能合法順利的出境，所以有此類業(yè)務(wù)需求的老板們不要只圖賺錢，ODI備案還是要盡快辦理的，當然如果你毫無頭緒，可以聯(lián)系我協(xié)助辦理。
